华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式基金最新净值跌幅

发布日期:2022-08-29 14:18   来源:未知   阅读:

  原标题:华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式基金最新净值跌幅达3.19%

  金融界基金08月29日讯 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式,代码014283)08月26日净值下跌3.19%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7771元,累计净值为0.7771元。

  华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式基金成立以来收益-22.29%,今年以来收益-21.64%,近一月收益-3.17%。

  基金经理为顾鑫峰,自2021年11月23日管理该基金,任职期内收益-22.29%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贝特瑞(持仓比例9.21%)、长虹能源(持仓比例6.98%)、吉林碳谷(持仓比例6.54%)、连城数控(持仓比例6.34%)、富士达(持仓比例6.15%)、同力股份(持仓比例6.01%)、(持仓比例3.13%)、(持仓比例2.48%)、科达自控(持仓比例2.32%)、艾融软件(持仓比例2.32%)。www.023337.com

  2022年2季度,宏观层面上,国内疫情呈现出见顶回落的局面,经济活动处于触底逐步反弹的情形。部分疫情复发所在地的上市公司,生产经营活动受到了一到两个月左右的影响,对上半年的业绩表现形成了一定的拖累。但伴随着部分城市的解封,影响逐步消退。

  本基金作为北交所主题类产品,以投资北交所公司为主要特点。方向上是以投资北交所里符合专精特新特点的细分行业龙头公司为主,以投资A股其他板块、港股通中的成长类公司为辅。

  报告期内,本基金初步完成了建仓,我们集中持有了北交所里符合专精特新特点的细分行业龙头公司,行业覆盖了锂电池材料产业链、碳纤维、军工元器件、金融信息化等,这些都是北交所里的优质细分子行业龙头公司;同时,我们少量持有了A股其他板块的成长股。

  本基金成立以来,包括北交所在内的成长板块普遍出现了回调,使得本基金在1季度末净值表现不理想,2季度在经过4月份的市场触底之后有所回升。我们在这里向广大持有人表达深深的歉意。究其原因,一是北交所跟创业板、科创板均属于新兴成长板块,涨跌方向上有一定的联动,科创板创业板的波动往往带动了北交所股票的波动,大方向上呈现同涨同跌的趋势;二是北交所成立之初,投资者期待较高,运行后部分公司的流动性可能不达预期,造成了部分投资者的撤出。

  我们对于没有准确预估到上述两点所导致的产品净值回撤表示深深的歉意。站在当前的位置,我们对我们所持有的北交所公司非常有信心,一方面,这部分公司的业绩并没有低于预期,从公布的业绩快报来看反而是略超市场预期的,体现了专精特新公司良好的成长性;另一方面股价跌到当前位置,估值已经比较便宜了,我们测算前几大重仓股的平均估值在25倍以内,而且进入到下半年往往进行估值切换,明年的估值更便宜。而从平均成长性来看,我们持有的头部个股普遍远超30%增速,因此中长期看我们对未来的表现还是有信心的。

  截至2022年6月30日,本基金份额净值为0.8395元,本报告期份额净值增长率为5.03%,同期业绩比较基准增长率为3.20%。